Essa resposta varia de acordo com o contrato de sua instituição com a equipe comercial da Associatec:
Se foi contratado o módulo de eventos básicos, o título financeiro será excluído automaticamente após a exclusão da inscrição;
Se foi contrato do módulo de eventos pró, no momento da exclusão da inscrição o sistema questionará se o usuário deseja excluir o título financeiro.
Não é possível, será necessário gerar uma nova contribuição.
Extrato por período: Utilizado para realizar consultas mais avançadas relacionadas as suas despesas e receitas, possibilitando a exportação via Excel, PDF, filtragem por plano de contas e visualização dos lançamentos previstos e realizados.
Fluxo diário: Ferramenta que agrupa suas despesas e receitas por movimentação diária, fundamental para conciliar com seu extrato bancário. Também possibilita a exportação via Excel.
Para visualizar os totais das contas bancárias, siga o seguinte caminho: Menu > Financeiro > Configurações > Contas Bancárias.
Na listagem das contas, os valores estarão disponíveis destacadamente em verde.
Para gerar as cobranças vá até o menu > Cobranças > Painel de cobranças. No filtro adicione as informações para que as cobranças sejam realizadas somente para os associados que deseje.
Para mais detalhes da geração das cobranças, clique aqui.
Após a geração das cobranças e dos boletos, será necessário encaminhar um arquivo remessa ao banco. Para isso, siga os seguintes passos:
Menu Financeiro >Lançamentos > A Receber > Localize as cobranças clicando no FILTRO
1.Coloque a data de vencimento;
2.No campo “Meio de Pagamento” escolha a opção “Boleto”;
3.Em “Remessa gerado” selecione a opção “NÃO”:
Após encontrar as cobranças confira as informações antes de selecionar cada uma:
>Clique na “Engrenagem superior”;
>Clique em “Gerar Arquivo Remessa”;
>Preencha os campos “Conta Bancária” e “Padrão do Arquivo”, porém, deixe o campo “Número do arquivo” vazio (zerado), pois este campo será preenchido automaticamente
>Para concluir clique em “Salvar”
>Pronto! O Arquivo Remessa foi gerado em lote com sucesso, veja que irá aparecer um símbolo “R” na cobrança, este símbolo indica que foi gerado um Arquivo Remessa para aquela cobrança.
Agora será necessário realizar o Download do arquivo remessa e encaminhar ao banco, para baixar o arquivo acesse o Menu Financeiro > Integrações > Arquivo Remessa. A listagem será exibida em ordem dos mais recentes aos mais antigos, ao final de cada linha clique em detalhes:
E por fim, clique na opção “Download Arquivos”, o arquivo será baixado em seu computador e você encaminhará no sistema no banco.
Vá até o Menu > Financeiro > Lançamentos a Receber, e utilize os seguintes parâmetros:
1.Para cadastrar conta bancária clique em:
Clique aqui para visualizar um vídeo sobre contas bancárias.
2.Para cadastrar centro de custo clique em:
3.Para cadastrar Macro Conta ou Subconta clique em:
Clique aqui para visualizar um vídeo sobre centro de custo e demais classificações.
Entre em Financeiro > Lançamentos > A Receber
Filtre pelo Meio de Pagamento > Tipo de Saída > Excel > Buscar
O vencimento original é atrelado nas definições de vencimento no plano de cobranças, e para isso temos dois exemplos:
1.º Vencimentos definidos na contribuição: Data de vencimento 31 de Dezembro;
2.º Vencimento pela data de admissão do associado: Associado foi admitido dia 20/10/2021.
No exemplos mencionados acima, ambas as datas são vencimento original.
O vencimento atual é uma data que pode ser alterada pelo administrador do sistema, o que acaba se tornando comum por uma solicitação do próprio associado.
